有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/10-2025/03/10)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2025年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,513,291,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,368,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,465,923,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,896,180,906 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2867 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,867 | 円) |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2025年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,217,723,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,582,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,111,140,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,619,205,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4818 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (44,818 | 円) |
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