有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
| 平成26年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,567,693,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,636,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,560,057,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,670,427,318 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4046 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,046 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 平成26年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,114,245,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,072,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,805,172,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,968,466,916 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4501 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,501 | 円) |
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