有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/10-2023/09/11)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2023年9月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,339,302,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,525,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,263,776,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,385,190,137 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3231 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,231 | 円) |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2023年9月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,232,943,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 374,015,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,858,928,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,403,097,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7780 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,780 | 円) |
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