有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2022年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,585,448,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,005,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,545,443,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,236,529,801 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1266 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,266 | 円) |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2022年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,653,357,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,310,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,579,047,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,436,021,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8488 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,488 | 円) |
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