有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2022年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,872,258,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,476,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,840,781,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,407,764,904 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3526 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,526 | 円) |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2022年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,633,115,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,351,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,495,764,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,664,823,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2345 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,345 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
