有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
| 平成27年4月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,059,525,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,529,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,031,996,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,884,314,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6025 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,025 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 平成27年4月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,546,153,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,753,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,322,400,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,118,514,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7411 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,411 | 円) |
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