有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
| 平成28年4月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,493,884,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,873,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,486,011,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,956,876,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2198 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,198 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 平成28年4月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,516,409,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,018,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,495,391,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,856,542,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4791 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,791 | 円) |
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