有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
| 2020年10月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,516,278,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,356,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,485,921,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,329,139,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8936 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,936 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2020年10月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 30,693,024,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,730,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,600,294,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,866,730,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8142 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,142 | 円) |
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