有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)
| 2019年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,865,885,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,352,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,815,532,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,082,441,973 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1078 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,078 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2019年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 36,322,273,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,133,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,279,139,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,834,974,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0342 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,342 | 円) |
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