有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
| 平成30年4月27日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,460,647,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,208,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,444,438,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,025,593,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3675 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,675 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 平成30年4月27日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 35,136,122,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,136,113,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,780,742,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0938 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,938 | 円) |
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