有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
| 平成28年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,076,349,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,733,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,067,616,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,875,995,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1733 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,733 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 平成28年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,974,509,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,027,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,901,481,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,461,561,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5168 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,168 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
