有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
| 平成29年4月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,742,100,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,493,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,732,606,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,006,062,039 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3892 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,892 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 平成29年4月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,921,056,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,283,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,758,772,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,602,374,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9010 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,010 | 円) |
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