有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/12-2024/03/11)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2024年3月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,950,220,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,922,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,886,298,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,667,052,646 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4207 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,207 | 円) |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2024年3月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,872,054,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,871,967,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,540,999,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2957 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (42,957 | 円) |
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