有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
| 平成27年10月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,041,455,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,984,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,029,470,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,897,041,690 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4542 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,542 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 平成27年10月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,935,969,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,710,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,838,259,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,913,640,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6655 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,655 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
