有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
| 2018年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,134,535,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,865,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,106,669,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,707,246,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1631 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,631 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2018年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 34,760,250,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,372,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,688,877,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,477,935,373 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8773 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,773 | 円) |
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