有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
| 2019年4月26日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,141,022,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,824,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,092,198,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,262,059,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1854 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,854 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2019年4月26日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 36,669,419,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,405,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,632,014,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,987,405,012 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0365 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,365 | 円) |
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