有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2021年10月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,540,173,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,689,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,484,484,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,083,708,103 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3581 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,581 | 円) |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2021年10月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,044,041,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,400,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,823,640,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,572,030,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0957 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,957 | 円) |
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