有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定7期 (平成25年10月15日現在) | 特定8期 (平成26年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,562,533 | 22,704,462 |
| 投資信託受益証券 | 680,082,915 | 610,881,377 |
| 未収利息 | 17 | 12 |
| 流動資産合計 | 701,645,465 | 633,585,851 |
| 資産合計 | 701,645,465 | 633,585,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,827,322 | 7,391,182 |
| 未払解約金 | 1,494,318 | 1,941,099 |
| 未払受託者報酬 | 26,752 | 24,461 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,602 | 966,331 |
| その他未払費用 | 152,250 | 156,600 |
| 流動負債合計 | 6,557,244 | 10,479,673 |
| 負債合計 | 6,557,244 | 10,479,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 637,887,014 | 568,552,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,201,207 | 54,553,704 |
| 元本等合計 | 695,088,221 | 623,106,178 |
| 純資産合計 | 695,088,221 | 623,106,178 |
| 負債純資産合計 | 701,645,465 | 633,585,851 |
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