有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (平成27年 4月13日現在) | 特定11期 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,318,918 | 13,742,380 |
| 投資信託受益証券 | 566,834,702 | 491,250,489 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 587,153,625 | 504,992,872 |
| 資産合計 | 587,153,625 | 504,992,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,425,924 | 6,143,401 |
| 未払解約金 | 76,369 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 21,756 | 17,144 |
| 未払委託者報酬 | 859,346 | 677,215 |
| その他未払費用 | 156,600 | 149,292 |
| 流動負債合計 | 7,539,995 | 6,987,053 |
| 負債合計 | 7,539,995 | 6,987,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,301,908 | 472,569,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,311,722 | 25,436,511 |
| 元本等合計 | 579,613,630 | 498,005,819 |
| 純資産合計 | 579,613,630 | 498,005,819 |
| 負債純資産合計 | 587,153,625 | 504,992,872 |
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