- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (平成27年10月13日現在) | 特定12期 (平成28年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 12,247,390 |
| コール・ローン | 13,742,380 | - |
| 投資信託受益証券 | 491,250,489 | 343,218,176 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 504,992,872 | 355,465,566 |
| 資産合計 | 504,992,872 | 355,465,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,143,401 | 5,159,807 |
| 未払解約金 | 1 | 156,862 |
| 未払受託者報酬 | 17,144 | 12,617 |
| 未払委託者報酬 | 677,215 | 498,400 |
| その他未払費用 | 149,292 | 149,292 |
| 流動負債合計 | 6,987,053 | 5,976,978 |
| 負債合計 | 6,987,053 | 5,976,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,569,308 | 396,908,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,436,511 | △47,419,696 |
| 元本等合計 | 498,005,819 | 349,488,588 |
| 純資産合計 | 498,005,819 | 349,488,588 |
| 負債純資産合計 | 504,992,872 | 355,465,566 |
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