有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (平成28年 4月12日現在) | 特定13期 (平成28年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,247,390 | - |
| コール・ローン | - | 6,931,360 |
| 投資信託受益証券 | 343,218,176 | 293,898,422 |
| 流動資産合計 | 355,465,566 | 300,829,782 |
| 資産合計 | 355,465,566 | 300,829,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,159,807 | 2,495,962 |
| 未払解約金 | 156,862 | 84,460 |
| 未払受託者報酬 | 12,617 | 10,526 |
| 未払委託者報酬 | 498,400 | 415,770 |
| 未払利息 | - | 16 |
| その他未払費用 | 149,292 | 154,534 |
| 流動負債合計 | 5,976,978 | 3,161,268 |
| 負債合計 | 5,976,978 | 3,161,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,908,284 | 356,566,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,419,696 | △58,897,510 |
| 元本等合計 | 349,488,588 | 297,668,514 |
| 純資産合計 | 349,488,588 | 297,668,514 |
| 負債純資産合計 | 355,465,566 | 300,829,782 |
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