- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)
(1)【投資状況】
HSBC ブラジル・インフラ株式オープン
(参考)HSBC ブラジル・インフラ株式マザーファンド
HSBC ブラジル・インフラ株式オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | - | 908,401,433 | 100.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △ 1,130,308 | △ 0.12 |
| 合計(純資産総額) | - | 907,271,125 | 100.00 |
(参考)HSBC ブラジル・インフラ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ブラジル | 891,410,687 | 98.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 16,947,641 | 1.87 |
| 合計(純資産総額) | - | 908,358,328 | 100.00 |
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