- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC ブラジル・インフラ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 718,455,135 | 100.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △913,067 | △0.13 |
| 合計(純資産総額) | 717,542,068 | 100.00 | |
(参考)HSBC ブラジル・インフラ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 683,284,068 | 95.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 35,184,568 | 4.90 |
| 合計(純資産総額) | 718,468,636 | 100.00 | |
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