半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC ブラジル・インフラ株式マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 427,472,298 | 100.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △586,165 | △0.14 |
| 合計(純資産総額) | 426,886,133 | 100.00 | |
(参考)HSBC ブラジル・インフラ株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 419,378,234 | 98.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,091,479 | 1.89 |
| 合計(純資産総額) | 427,469,713 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 3,394,500 | △0.79 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
