半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	464,620,404	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△573,339	△0.12
合計(純資産総額)		464,047,065	100.00

(参考)HSBC ブラジル・インフラ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	456,499,642	98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,117,459	1.75
合計(純資産総額)		464,617,101	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,048,500	△0.23

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。