- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC ブラジル・インフラ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 431,151,470 | 100.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △551,182 | △0.13 |
| 合計(純資産総額) | 430,600,288 | 100.00 | |
(参考)HSBC ブラジル・インフラ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 422,673,851 | 98.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,453,857 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 431,127,708 | 100.00 | |
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