有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
【DWS 鉄道関連株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間 (平成25年9月20日現在) | 第8期計算期間 (平成26年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 533,162,267 | 422,666,220 | |||
| 流動資産合計 | 533,162,267 | 422,666,220 | |||
| 資産合計 | 533,162,267 | 422,666,220 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 537,807 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 232,580 | 194,320 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,651,717 | 3,886,302 | |||
| その他未払費用 | 276,831 | 231,272 | |||
| 流動負債合計 | 5,698,935 | 4,311,894 | |||
| 負債合計 | 5,698,935 | 4,311,894 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 475,059,522 | 356,271,716 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,403,810 | 62,082,610 | |||
| (分配準備積立金) | 54,205,030 | 63,389,415 | |||
| 元本等合計 | 527,463,332 | 418,354,326 | |||
| 純資産合計 | 527,463,332 | 418,354,326 | |||
| 負債純資産合計 | 533,162,267 | 422,666,220 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
