有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
【DWS 鉄道関連株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間 (平成27年3月20日現在) | 第11期計算期間 (平成27年9月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 421,902,035 | 336,023,276 | |||
| 流動資産合計 | 421,902,035 | 336,023,276 | |||
| 資産合計 | 421,902,035 | 336,023,276 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 170,730 | 172,569 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,414,678 | 3,451,298 | |||
| その他未払費用 | 197,556 | 199,670 | |||
| 流動負債合計 | 3,782,964 | 3,823,537 | |||
| 負債合計 | 3,782,964 | 3,823,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 247,020,600 | 223,319,941 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,098,471 | 108,879,798 | |||
| (分配準備積立金) | 171,845,492 | 155,747,422 | |||
| 元本等合計 | 418,119,071 | 332,199,739 | |||
| 純資産合計 | 418,119,071 | 332,199,739 | |||
| 負債純資産合計 | 421,902,035 | 336,023,276 | |||
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