有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
【DWS 鉄道関連株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間 (平成27年9月24日現在) | 第12期計算期間 (平成28年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 336,023,276 | 272,023,935 | |||
| 流動資産合計 | 336,023,276 | 272,023,935 | |||
| 資産合計 | 336,023,276 | 272,023,935 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 172,569 | 128,958 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,451,298 | 2,579,155 | |||
| その他未払費用 | 199,670 | 149,205 | |||
| 流動負債合計 | 3,823,537 | 2,857,318 | |||
| 負債合計 | 3,823,537 | 2,857,318 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 223,319,941 | 203,327,966 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,879,798 | 65,838,651 | |||
| (分配準備積立金) | 155,747,422 | 141,797,117 | |||
| 元本等合計 | 332,199,739 | 269,166,617 | |||
| 純資産合計 | 332,199,739 | 269,166,617 | |||
| 負債純資産合計 | 336,023,276 | 272,023,935 | |||
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