有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
【DWS 鉄道関連株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間 (平成26年9月22日現在) | 第10期計算期間 (平成27年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 412,930,930 | 421,902,035 | |||
| 流動資産合計 | 412,930,930 | 421,902,035 | |||
| 資産合計 | 412,930,930 | 421,902,035 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,405,527 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 178,989 | 170,730 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,579,827 | 3,414,678 | |||
| その他未払費用 | 207,458 | 197,556 | |||
| 流動負債合計 | 5,371,801 | 3,782,964 | |||
| 負債合計 | 5,371,801 | 3,782,964 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 280,503,708 | 247,020,600 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,055,421 | 171,098,471 | |||
| (分配準備積立金) | 128,011,845 | 171,845,492 | |||
| 元本等合計 | 407,559,129 | 418,119,071 | |||
| 純資産合計 | 407,559,129 | 418,119,071 | |||
| 負債純資産合計 | 412,930,930 | 421,902,035 | |||
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