有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
【DWS 鉄道関連株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (平成26年3月20日現在) | 第9期計算期間 (平成26年9月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 422,666,220 | 412,930,930 | |||
| 流動資産合計 | 422,666,220 | 412,930,930 | |||
| 資産合計 | 422,666,220 | 412,930,930 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,405,527 | |||
| 未払受託者報酬 | 194,320 | 178,989 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,886,302 | 3,579,827 | |||
| その他未払費用 | 231,272 | 207,458 | |||
| 流動負債合計 | 4,311,894 | 5,371,801 | |||
| 負債合計 | 4,311,894 | 5,371,801 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 356,271,716 | 280,503,708 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,082,610 | 127,055,421 | |||
| (分配準備積立金) | 63,389,415 | 128,011,845 | |||
| 元本等合計 | 418,354,326 | 407,559,129 | |||
| 純資産合計 | 418,354,326 | 407,559,129 | |||
| 負債純資産合計 | 422,666,220 | 412,930,930 | |||
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