有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

「DWS 鉄道関連株式ファンド」

(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	422,080,324円
Ⅱ 負債総額	893,569円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	421,186,755円
Ⅳ 発行済数量	342,129,873口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2311円

(参考情報)
「DWS 鉄道関連株式マザーファンド」

(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	431,603,119円
Ⅱ 負債総額	9,523,082円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	422,080,037円
Ⅳ 発行済数量	319,249,924口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3221円

「DWS 次世代自動車関連株式ファンド」

(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	573,554,511円
Ⅱ 負債総額	1,250,211円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	572,304,300円
Ⅳ 発行済数量	427,864,273口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3376円

(参考情報)
「DWS 次世代自動車関連株式マザーファンド」

(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	592,551,941円
Ⅱ 負債総額	19,006,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	573,545,591円
Ⅳ 発行済数量	398,052,961口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4409円

「マネープール・ファンド」

(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,280,301円
Ⅱ 負債総額	70円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,280,231円
Ⅳ 発行済数量	3,270,619口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円

(参考情報)
「ドイチェ・マネー・マザーファンド」

(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	74,440,854円
Ⅱ 負債総額	-
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,440,854円
Ⅳ 発行済数量	74,206,937口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032円