有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

DWS 鉄道関連株式ファンド

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	394,815,801	円
Ⅱ 負債総額	7,956,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	386,859,465	円
Ⅳ 発行済口数	266,201,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4533	円
(1万口当たり純資産額)	(14,533	円)

DWS 次世代自動車関連株式ファンド

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	484,162,364	円
Ⅱ 負債総額	973,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	483,188,724	円
Ⅳ 発行済口数	378,216,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2775	円
(1万口当たり純資産額)	(12,775	円)

マネープール・ファンド

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,280,536	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,280,531	円
Ⅳ 発行済口数	3,270,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030	円
(1万口当たり純資産額)	(10,030	円)

(参考)DWS 鉄道関連株式マザーファンド

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	394,839,379	円
Ⅱ 負債総額	19,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,819,968	円
Ⅳ 発行済口数	251,091,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5724	円
(1万口当たり純資産額)	(15,724	円)

(参考)DWS 次世代自動車関連株式マザーファンド

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	484,150,462	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	484,150,462	円
Ⅳ 発行済口数	348,569,017	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3890	円
(1万口当たり純資産額)	(13,890	円)

(参考)ドイチェ・マネー・マザーファンド

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	149,052,593	円
Ⅱ 負債総額	39,999,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,052,633	円
Ⅳ 発行済口数	108,690,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円
(1万口当たり純資産額)	(10,033	円)