有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

DWS 鉄道関連株式ファンド

(平成28年 4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	270,675,381	円
Ⅱ 負債総額	512,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,162,932	円
Ⅳ 発行済口数	200,722,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3460	円
(1万口当たり純資産額)	(13,460	円)

DWS 次世代自動車関連株式ファンド

(平成28年 4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	272,177,565	円
Ⅱ 負債総額	1,733,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,443,871	円
Ⅳ 発行済口数	218,384,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2384	円
(1万口当たり純資産額)	(12,384	円)

マネープール・ファンド

(平成28年 4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,019,552	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,019,552	円
Ⅳ 発行済口数	2,012,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円
(1万口当たり純資産額)	(10,036	円)

(参考)DWS 鉄道関連株式マザーファンド

(平成28年 4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	270,677,990	円
Ⅱ 負債総額	6,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,671,351	円
Ⅳ 発行済口数	180,546,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4992	円
(1万口当たり純資産額)	(14,992	円)

(参考)DWS 次世代自動車関連株式マザーファンド

(平成28年 4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	272,182,455	円
Ⅱ 負債総額	12,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,169,866	円
Ⅳ 発行済口数	196,532,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3849	円
(1万口当たり純資産額)	(13,849	円)

(参考)ドイチェ・マネー・マザーファンド

(平成28年 4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	48,611,846	円
Ⅱ 負債総額	486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,611,360	円
Ⅳ 発行済口数	48,420,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039	円
(1万口当たり純資産額)	(10,039	円)