有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

DWS 鉄道関連株式ファンド

(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	344,275,401	円
Ⅱ 負債総額	2,948,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	341,327,082	円
Ⅳ 発行済口数	218,392,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5629	円
(1万口当たり純資産額)	(15,629	円)

DWS 次世代自動車関連株式ファンド

(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	367,300,585	円
Ⅱ 負債総額	673,821	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	366,626,764	円
Ⅳ 発行済口数	251,480,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4579	円
(1万口当たり純資産額)	(14,579	円)

マネープール・ファンド

(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,018,752	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,018,751	円
Ⅳ 発行済口数	2,012,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032	円
(1万口当たり純資産額)	(10,032	円)

(参考)DWS 鉄道関連株式マザーファンド

(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	344,274,829	円
Ⅱ 負債総額	8,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	344,266,145	円
Ⅳ 発行済口数	199,858,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7226	円
(1万口当たり純資産額)	(17,226	円)

(参考)DWS 次世代自動車関連株式マザーファンド

(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	367,311,448	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	367,311,448	円
Ⅳ 発行済口数	227,656,245	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6134	円
(1万口当たり純資産額)	(16,134	円)

(参考)ドイチェ・マネー・マザーファンド

(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	50,678,385	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,678,385	円
Ⅳ 発行済口数	50,502,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035	円
(1万口当たり純資産額)	(10,035	円)