有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

DWS 鉄道関連株式ファンド

(平成27年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	405,936,540	円
Ⅱ 負債総額	5,102,335	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,834,205	円
Ⅳ 発行済口数	237,598,798	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6870	円
(1万口当たり純資産額)	(16,870	円)

DWS 次世代自動車関連株式ファンド

(平成27年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	465,408,256	円
Ⅱ 負債総額	1,004,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	464,403,714	円
Ⅳ 発行済口数	293,767,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5809	円
(1万口当たり純資産額)	(15,809	円)

マネープール・ファンド

(平成27年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,926,709	円
Ⅱ 負債総額	7	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,926,702	円
Ⅳ 発行済口数	3,914,110	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032	円
(1万口当たり純資産額)	(10,032	円)

(参考)DWS 鉄道関連株式マザーファンド

(平成27年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	405,930,967	円
Ⅱ 負債総額	2,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	405,928,727	円
Ⅳ 発行済口数	220,617,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8400	円
(1万口当たり純資産額)	(18,400	円)

(参考)DWS 次世代自動車関連株式マザーファンド

(平成27年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	465,398,538	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	465,398,538	円
Ⅳ 発行済口数	268,386,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7341	円
(1万口当たり純資産額)	(17,341	円)

(参考)ドイチェ・マネー・マザーファンド

(平成27年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	114,818,634	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,818,634	円
Ⅳ 発行済口数	114,419,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035	円
(1万口当たり純資産額)	(10,035	円)