有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

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【提出】: 2014/07/11 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV-CLASS A	素材	1,900	8,961.32	17,026,525	10,201.58	19,383,004	4.41
アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	700	19,169.01	13,418,307	20,433.66	14,303,562	3.26
アイルランド	株式	COVIDIEN PLC	ヘルスケア機器・サービス	1,900	7,108.06	13,505,327	7,382.54	14,026,843	3.19
オランダ	株式	SCHLUMBERGER LIMITED	エネルギー	1,300	10,011.47	13,014,920	10,558.40	13,725,930	3.13
アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	2,300	5,619.76	12,925,459	5,965.40	13,720,440	3.12
アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	エネルギー	1,500	8,597.38	12,896,079	9,130.08	13,695,127	3.12
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	1,800	7,220.91	12,997,638	7,525.89	13,546,602	3.08
アメリカ	株式	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	素材	1,500	8,652.28	12,978,424	8,949.13	13,423,695	3.06
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,500	9,184.98	13,777,472	8,857.63	13,286,454	3.03
アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	エネルギー	1,300	9,588.57	12,465,142	10,148.71	13,193,333	3.00
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	1,200	10,161.93	12,194,321	10,844.07	13,012,887	2.96
アメリカ	株式	HALLIBURTON COMPANY	エネルギー	2,000	6,006.07	12,012,146	6,506.24	13,012,480	2.96
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,600	8,049.43	12,879,102	8,068.75	12,910,007	2.94
アメリカ	株式	MANPOWER INC	商業・専門サービス	1,500	7,522.84	11,284,260	8,414.39	12,621,597	2.87
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,300	9,242.92	12,015,805	9,437.09	12,268,227	2.79
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	1,000	11,684.80	11,684,800	11,828.14	11,828,141	2.69
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,500	7,236.15	10,854,238	7,806.47	11,709,707	2.67
アメリカ	株式	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	メディア	1,900	5,976.59	11,355,524	6,114.84	11,618,213	2.65
アメリカ	株式	ANADARKO PETROLEUM CORPORATION	エネルギー	1,100	9,892.53	10,881,788	10,502.49	11,552,744	2.63
アメリカ	株式	FLUOR CORPORATION	資本財	1,400	7,607.21	10,650,105	7,686.51	10,761,118	2.45
アメリカ	株式	STARWOOD HOTELS & RESORTS	消費者サービス	1,300	7,661.09	9,959,427	8,064.68	10,484,094	2.39
アメリカ	株式	MARATHON OIL CORPORATION	エネルギー	2,700	3,612.99	9,755,090	3,726.85	10,062,510	2.29
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORPORATION	運輸	500	18,512.28	9,256,143	20,108.34	10,054,174	2.29
ジャージー	株式	WPP PLC	メディア	4,500	2,071.45	9,321,536	2,205.80	9,926,135	2.26
アメリカ	株式	NEWELL RUBBERMAID INC	耐久消費財・アパレル	3,300	2,947.12	9,725,508	2,986.77	9,856,344	2.24
スイス	株式	SWATCH GROUP AG	耐久消費財・アパレル	160	62,864.85	10,058,376	59,693.28	9,550,926	2.17
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORPORATION	半導体・半導体製造装置	1,500	5,351.38	8,027,073	6,280.55	9,420,832	2.15
アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	1,200	7,589.93	9,107,923	7,828.83	9,394,604	2.14
アメリカ	株式	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	メディア	2,500	3,241.93	8,104,843	3,609.94	9,024,866	2.05
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	28,793.23	8,637,970	30,050.53	9,015,159	2.05

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	20.10
		素材	10.73
		資本財	14.92
		商業・専門サービス	2.87
		運輸	2.29
		耐久消費財・アパレル	4.42
		消費者サービス	4.53
		メディア	6.96
		ヘルスケア機器・サービス	6.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.34
		各種金融	4.79
		ソフトウェア・サービス	2.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.03
		半導体・半導体製造装置	2.15
合計			92.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

開示資料

決算