有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

【提出】: 2016/01/12 9:14
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	300	11,373.06	3,411,919	12,679.99	3,803,998	4.74
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	400	8,970.78	3,588,312	9,491.86	3,796,744	4.73
3	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	500	7,111.33	3,555,669	7,556.25	3,778,125	4.71
4	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	300	11,879.63	3,563,890	12,445.44	3,733,634	4.65
5	アメリカ	株式	MANPOWERGROUP INC	商業・専門サービス	300	10,397.40	3,119,220	10,972.88	3,291,865	4.10
6	アメリカ	株式	LKQ CORP	小売	900	3,359.81	3,023,830	3,619.74	3,257,771	4.06
7	アメリカ	株式	NEWELL RUBBERMAID INC	耐久消費財・アパレル	600	5,117.69	3,070,618	5,232.55	3,139,531	3.91
8	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	300	9,970.62	2,991,187	10,449.38	3,134,816	3.90
9	アメリカ	株式	EXPEDIA INC	小売	200	14,731.66	2,946,333	15,361.55	3,072,311	3.83
10	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	300	10,050.41	3,015,125	9,942.81	2,982,845	3.71
11	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200	13,324.38	2,664,877	14,572.07	2,914,415	3.63
12	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・自動車部品	300	9,691.34	2,907,403	9,676.83	2,903,051	3.62
13	アメリカ	株式	CBRE GROUP INC - A	不動産	600	4,039.26	2,423,561	4,637.72	2,782,634	3.47
14	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80	30,804.47	2,464,358	32,796.98	2,623,759	3.27
15	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	160	14,346.71	2,295,475	16,080.28	2,572,845	3.20
16	アメリカ	株式	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	8,369.90	2,510,972	7,794.42	2,338,327	2.91
17	アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	100	22,944.40	2,294,440	22,517.62	2,251,762	2.80
18	アメリカ	株式	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	メディア	600	3,451.69	2,071,017	3,675.96	2,205,579	2.75
19	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100	18,456.59	1,845,659	21,272.35	2,127,235	2.65
20	フランス	株式	ACCOR SA	消費者サービス	340	5,676.91	1,930,152	6,117.28	2,079,876	2.59
21	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	200	10,370.80	2,074,161	10,339.37	2,067,874	2.58
22	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	300	5,816.09	1,744,829	6,164.69	1,849,407	2.30
23	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	200	8,135.36	1,627,072	9,169.05	1,833,811	2.28
24	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	300	5,750.00	1,725,002	6,046.21	1,813,863	2.26
25	アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	200	9,408.43	1,881,687	9,022.76	1,804,553	2.25
26	フランス	株式	THALES SA	資本財	200	8,140.43	1,628,087	8,754.15	1,750,831	2.18
27	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100	13,749.96	1,374,996	15,104.04	1,510,404	1.88
28	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	100	14,758.26	1,475,826	14,472.94	1,447,294	1.80
29	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	100	11,715.21	1,171,521	11,588.26	1,158,826	1.44
30	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	100	10,668.22	1,066,822	11,248.54	1,124,854	1.40

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.48
		資本財	8.23
		商業・専門サービス	4.10
		自動車・自動車部品	3.62
		耐久消費財・アパレル	3.91
		消費者サービス	7.30
		メディア	2.75
		小売	7.88
		家庭用品・パーソナル用品	3.71
		ヘルスケア機器・サービス	6.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.91
		保険	2.30
		不動産	3.47
		ソフトウェア・サービス	11.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.63
		半導体・半導体製造装置	4.53
合計			93.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

開示資料

決算