有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

【提出】: 2015/01/09 10:17
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,200	9,155.40	10,986,483	10,264.83	12,317,807	3.82
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	400	22,243.58	8,897,433	25,875.31	10,350,124	3.21
アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	1,500	6,852.33	10,278,506	6,870.92	10,306,388	3.20
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORPORATION	半導体・半導体製造装置	1,200	7,405.59	8,886,717	8,315.30	9,978,368	3.10
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	30,248.22	9,074,466	32,409.62	9,722,887	3.02
アメリカ	株式	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	メディア	2,500	3,487.94	8,719,865	3,778.79	9,446,976	2.93
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	900	9,424.01	8,481,614	10,451.81	9,406,630	2.92
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	900	9,389.02	8,450,123	10,408.07	9,367,267	2.91
アメリカ	株式	NEWELL RUBBERMAID INC	耐久消費財・アパレル	2,400	3,594.00	8,625,614	3,821.43	9,171,439	2.85
オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV-CLASS A	素材	900	9,336.54	8,402,888	9,951.03	8,955,930	2.78
アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	5,662.71	8,494,078	5,939.34	8,909,023	2.77
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORPORATION	運輸	700	11,043.34	7,730,338	12,574.10	8,801,870	2.73
アメリカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	900	8,820.82	7,938,740	9,566.15	8,609,541	2.67
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	800	9,726.88	7,781,509	10,673.77	8,539,017	2.65
アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	400	19,416.59	7,766,639	21,031.55	8,412,620	2.61
ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	550	14,148.34	7,781,589	15,151.10	8,333,110	2.59
アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	資本財	400	19,277.73	7,711,094	20,696.96	8,278,787	2.57
アメリカ	株式	THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC-CLASS A	家庭用品・パーソナル用品	1,000	7,903.31	7,903,312	8,193.94	8,193,940	2.54
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	1,400	5,329.23	7,460,924	5,735.97	8,030,367	2.49
アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	エネルギー	800	9,463.37	7,570,702	9,614.26	7,691,413	2.39
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	900	8,217.32	7,395,594	8,103.18	7,292,869	2.26
アメリカ	株式	BORGWARNER INC	自動車・自動車部品	1,200	5,872.19	7,046,635	5,944.81	7,133,779	2.22
アメリカ	株式	MYLAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,200	5,119.29	6,143,159	5,726.13	6,871,363	2.13
アメリカ	株式	THE BOEING COMPANY	資本財	500	13,371.18	6,685,594	13,538.47	6,769,239	2.10
アメリカ	株式	EXPEDIA INC	小売	700	8,693.47	6,085,430	8,827.01	6,178,913	1.92
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	600	9,167.06	5,500,239	10,083.33	6,050,001	1.88
アメリカ	株式	ANADARKO PETROLEUM CORPORATION	エネルギー	600	9,256.72	5,554,035	9,781.55	5,868,934	1.82
ジャージー	株式	WPP PLC	メディア	2,750	1,997.81	5,493,990	2,113.27	5,811,506	1.80
アメリカ	株式	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	素材	700	7,962.13	5,573,497	8,284.69	5,799,284	1.80
アメリカ	株式	HALLIBURTON COMPANY	エネルギー	900	5,426.54	4,883,889	5,895.61	5,306,051	1.65

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.78
		素材	7.19
		資本財	7.59
		商業・専門サービス	0.90
		運輸	2.73
		自動車・自動車部品	2.22
		耐久消費財・アパレル	2.85
		消費者サービス	3.15
		メディア	4.74
		小売	1.92
		家庭用品・パーソナル用品	2.54
		ヘルスケア機器・サービス	3.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.55
		銀行	2.49
		各種金融	3.20
		保険	2.67
		ソフトウェア・サービス	6.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.91
		半導体・半導体製造装置	4.39
合計			84.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

開示資料

決算