有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

【提出】: 2016/07/12 9:21
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	300	12,164.69	3,649,407	11,950.67	3,585,203	6.14
2	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	各種金融	100	25,986.61	2,598,661	26,723.03	2,672,303	4.58
3	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・自動車部品	300	8,471.60	2,541,480	8,452.94	2,535,883	4.35
4	アメリカ	株式	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	7,646.28	2,293,884	7,662.74	2,298,823	3.94
5	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80	28,010.48	2,240,839	28,055.65	2,244,452	3.85
6	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200	12,302.97	2,460,595	10,735.74	2,147,149	3.68
7	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	200	10,321.98	2,064,397	10,666.60	2,133,320	3.66
8	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	200	10,394.42	2,078,884	10,554.65	2,110,931	3.62
9	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	160	13,125.68	2,100,110	13,113.27	2,098,124	3.60
10	アメリカ	株式	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	メディア	600	3,276.03	1,965,622	3,383.59	2,030,155	3.48
11	アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	100	18,502.75	1,850,275	19,527.82	1,952,782	3.35
12	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	300	6,599.26	1,979,780	6,244.77	1,873,432	3.21
13	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	200	8,956.70	1,791,340	8,886.46	1,777,292	3.05
14	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	200	8,491.36	1,698,272	8,719.64	1,743,928	2.99
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	200	8,816.22	1,763,244	8,643.91	1,728,782	2.96
16	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	100	16,616.15	1,661,615	16,656.76	1,665,676	2.85
17	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100	16,983.82	1,698,382	16,548.11	1,654,811	2.84
18	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	200	8,170.88	1,634,177	8,166.49	1,633,299	2.80
19	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	300	5,278.97	1,583,692	5,334.94	1,600,484	2.74
20	アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	200	8,425.51	1,685,102	7,937.12	1,587,424	2.72
21	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	300	4,922.28	1,476,686	5,130.81	1,539,244	2.64
22	アメリカ	株式	LKQ CORP	小売	400	3,629.43	1,451,773	3,749.06	1,499,624	2.57
23	アメリカ	株式	MASCO CORP	資本財	400	3,529.56	1,411,824	3,477.97	1,391,191	2.38
24	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	ソフトウェア・サービス	200	7,127.16	1,425,433	6,952.66	1,390,533	2.38
25	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	100	12,568.57	1,256,857	12,669.54	1,266,954	2.17
26	バミューダ	株式	SIGNET JEWELERS LTD	小売	100	12,357.85	1,235,785	12,283.22	1,228,322	2.11
27	アメリカ	株式	EXPEDIA INC	小売	100	11,943.00	1,194,300	11,827.76	1,182,776	2.03
28	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	100	10,753.31	1,075,331	11,397.54	1,139,754	1.95
29	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	100	9,539.47	953,947	9,762.26	976,226	1.67
30	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	自動車・自動車部品	120	7,926.30	951,156	7,791.00	934,921	1.60

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.63
		資本財	8.21
		自動車・自動車部品	5.95
		消費者サービス	3.21
		メディア	3.48
		小売	6.70
		食品・生活必需品小売り	2.85
		家庭用品・パーソナル用品	3.62
		ヘルスケア機器・サービス	6.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.22
		各種金融	4.58
		保険	2.64
		不動産	1.15
		ソフトウェア・サービス	17.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.68
		半導体・半導体製造装置	5.77
合計			93.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

開示資料

決算