有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

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【提出】: 2015/07/10 9:23
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	900	14,270.48	12,843,432	13,519.59	12,167,631	3.50
オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	900	11,102.70	9,992,430	12,429.55	11,186,595	3.22
アメリカ	株式	ANADARKO PETROLEUM CORP	エネルギー	1,000	10,808.77	10,808,770	11,174.10	11,174,100	3.22
アメリカ	株式	NEWELL RUBBERMAID INC	耐久消費財・アパレル	2,400	4,714.78	11,315,472	4,624.34	11,098,416	3.20
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	1,200	8,568.00	10,281,600	9,089.22	10,907,064	3.14
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	900	12,286.75	11,058,075	12,107.06	10,896,354	3.14
アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	400	26,895.19	10,758,076	26,822.60	10,729,040	3.09
アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	400	27,127.24	10,850,896	26,438.23	10,575,292	3.05
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	35,084.82	10,525,446	33,995.54	10,198,663	2.94
アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	1,000	10,072.16	10,072,160	9,810.36	9,810,360	2.83
オランダ	株式	MYLAN NV	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,100	8,165.78	8,982,358	8,865.50	9,752,050	2.81
アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	1,600	5,747.70	9,196,320	6,027.35	9,643,760	2.78
ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	550	18,943.92	10,419,160	17,065.40	9,385,975	2.70
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	1,400	6,448.61	9,028,054	6,599.74	9,239,636	2.66
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	800	10,704.05	8,563,240	11,219.32	8,975,456	2.59
アメリカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	900	9,509.29	8,558,361	9,819.88	8,837,892	2.55
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,100	7,798.07	8,577,877	8,013.46	8,814,806	2.54
アメリカ	株式	BORGWARNER INC	自動車・自動車部品	1,200	7,204.26	8,645,112	7,249.48	8,699,376	2.51
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	500	18,231.99	9,115,995	17,391.85	8,695,925	2.50
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	900	9,938.28	8,944,456	9,575.33	8,617,801	2.48
アメリカ	株式	EXPEDIA INC	小売	700	11,672.71	8,170,897	11,454.94	8,018,458	2.31
ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・自動車部品	800	10,010.28	8,008,224	9,749.67	7,799,736	2.25
ジャージー	株式	WPP PLC	メディア	2,750	2,927.93	8,051,819	2,812.14	7,733,385	2.23
アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	800	9,261.77	7,409,416	9,639.00	7,711,200	2.22
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	500	15,029.70	7,514,850	15,308.16	7,654,080	2.20
アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	800	9,436.70	7,549,360	9,533.09	7,626,472	2.20
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	2,200	3,298.68	7,257,096	3,435.53	7,558,166	2.18
アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	5,125.33	7,687,995	4,993.24	7,489,860	2.16
アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	1,000	6,953.17	6,953,170	6,938.89	6,938,890	2.00
アメリカ	株式	ZIMMER HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	500	13,799.24	6,899,620	13,725.46	6,862,730	1.98

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.59
		素材	8.10
		資本財	6.65
		自動車・自動車部品	4.75
		耐久消費財・アパレル	3.20
		消費者サービス	2.78
		メディア	5.35
		小売	4.21
		家庭用品・パーソナル用品	2.83
		ヘルスケア機器・サービス	8.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.39
		銀行	2.66
		各種金融	2.00
		保険	4.03
		ソフトウェア・サービス	7.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.60
		半導体・半導体製造装置	5.32
合計			95.31

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開示資料

決算