有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
- 【提出】
- 2016年4月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
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- 2016年1月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年7月31日 | 2016年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,879,814 | 11,812,806 |
信託現金及び信託預金 | 8,598,910 | 9,080,483 |
営業未収入金 | 269,354 | 245,548 |
有価証券 | 5,850,000 | 3,000,000 |
前払費用 | 496,998 | 362,493 |
その他 | 21,134 | 8,847 |
貸倒引当金 | -13,409 | -14,118 |
流動資産計 | 25,102,803 | 24,496,061 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 73,451,310 | 74,103,220 |
減価償却累計額 | -8,230,343 | -9,043,821 |
建物(純額) | 65,220,966 | 65,059,399 |
構築物 | 19,347 | 20,853 |
減価償却累計額 | -3,390 | -4,041 |
構築物(純額) | 15,956 | 16,812 |
機械及び装置 | 34,818 | 44,987 |
減価償却累計額 | -4,789 | -6,513 |
機械及び装置(純額) | 30,029 | 38,473 |
工具 | 153,480 | 170,233 |
減価償却累計額 | -78,486 | -87,158 |
工具 | 74,993 | 83,075 |
土地 | 68,568,502 | 69,855,727 |
信託建物 | 146,224,831 | 146,530,944 |
減価償却累計額 | -15,418,994 | -17,059,396 |
信託建物(純額) | 130,805,837 | 129,471,548 |
信託構築物 | 174,071 | 176,255 |
減価償却累計額 | -77,058 | -81,155 |
信託構築物(純額) | 97,013 | 95,100 |
信託機械及び装置 | 165,206 | 175,759 |
減価償却累計額 | -69,150 | -75,263 |
信託機械及び装置(純額) | 96,056 | 100,496 |
信託工具 | 544,944 | 586,038 |
減価償却累計額 | -347,412 | -368,861 |
信託工具 | 197,532 | 217,176 |
信託土地 | 145,036,252 | 145,036,252 |
有形固定資産合計 | 410,143,139 | 409,974,062 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,071,902 | 1,071,902 |
信託借地権 | 2,181,577 | 2,147,139 |
その他 | 149 | 130 |
無形固定資産合計 | 3,253,629 | 3,219,173 |
投資その他の資産 | | |
信託差入保証金 | 1,026,585 | 1,026,585 |
固定資産計 | 415,774,661 | 415,498,228 |
繰延資産 | | |
投資口交付費 | 6,035 | 2,719 |
投資法人債発行費 | 107,926 | 111,024 |
繰延資産計 | 113,962 | 113,743 |
資産の部合計 | 440,991,426 | 440,108,033 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内償還予定の投資法人債 | - | 8,000,000 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 35,500,000 | 30,500,000 |
長期借入金 | 164,254,329 | 160,054,329 |
預り敷金及び保証金 | 1,223,300 | 1,220,344 |
信託預り敷金及び保証金 | 2,744,085 | 3,079,261 |
固定負債計 | 203,721,714 | 194,853,935 |
負債の部合計 | 233,337,696 | 232,446,856 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 114,936,698 | 114,936,698 |
剰余金 | | |
分配準備積立金 | 33,552,162 | 33,552,162 |
投資主資本合計 | 207,653,730 | 207,661,177 |
純資産の部合計 | 207,653,730 | 207,661,177 |
負債・純資産合計 | 440,991,426 | 440,108,033 |