有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
- 【提出】
- 2017年4月27日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年7月31日 | 2017年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,504,881 | 17,772,257 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,348,598 | 9,471,622 |
| 営業未収入金 | 206,960 | 203,764 |
| 前払費用 | 390,904 | 351,386 |
| その他 | 5,594 | 4,946 |
| 貸倒引当金 | -12,475 | -10,161 |
| 流動資産計 | 26,444,463 | 27,793,815 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 74,345,036 | 74,491,753 |
| 減価償却累計額 | -9,865,584 | -10,688,918 |
| 建物（純額） | 64,479,451 | 63,802,834 |
| 構築物 | 21,301 | 22,821 |
| 減価償却累計額 | -4,732 | -5,454 |
| 構築物（純額） | 16,568 | 17,366 |
| 機械及び装置 | 50,117 | 57,167 |
| 減価償却累計額 | -8,576 | -10,975 |
| 機械及び装置（純額） | 41,540 | 46,191 |
| 工具 | 186,106 | 207,046 |
| 減価償却累計額 | -96,914 | -107,867 |
| 工具 | 89,192 | 99,179 |
| 土地 | 70,312,696 | 70,314,787 |
| 信託建物 | 149,040,113 | 150,689,937 |
| 減価償却累計額 | -18,628,703 | -20,312,832 |
| 信託建物（純額） | 130,411,409 | 130,377,105 |
| 信託構築物 | 178,208 | 184,544 |
| 減価償却累計額 | -85,271 | -89,542 |
| 信託構築物（純額） | 92,936 | 95,002 |
| 信託機械及び装置 | 170,953 | 170,953 |
| 減価償却累計額 | -80,238 | -86,525 |
| 信託機械及び装置（純額） | 90,715 | 84,428 |
| 信託工具 | 628,040 | 686,711 |
| 減価償却累計額 | -390,915 | -417,936 |
| 信託工具 | 237,124 | 268,775 |
| 信託土地 | 150,205,767 | 152,459,428 |
| 信託建設仮勘定 | 70,264 | 2,521 |
| 有形固定資産合計 | 416,047,668 | 417,567,620 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,071,902 | 1,071,902 |
| 信託借地権 | 2,112,702 | 2,078,265 |
| その他 | 111 | 92 |
| 無形固定資産合計 | 3,184,717 | 3,150,260 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入保証金 | 1,026,585 | 1,026,585 |
| 固定資産計 | 421,598,670 | 423,066,035 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 1,359 | 7,173 |
| 投資法人債発行費 | 115,523 | 100,759 |
| 繰延資産計 | 116,883 | 107,932 |
| 資産の部合計 | 448,160,017 | 450,967,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 29,500,000 | 21,500,000 |
| 長期借入金 | 167,864,329 | 167,318,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,229,004 | 1,225,772 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,197,112 | 3,219,876 |
| 固定負債計 | 201,790,445 | 193,263,649 |
| 負債の部合計 | 240,244,385 | 230,133,720 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 114,936,698 | 127,690,098 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金（総額） | 53,220,279 | 53,220,279 |
| 任意積立金 | | |
| 分配準備積立金 | 33,552,162 | － |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 6,206,491 | 6,371,523 |
| 剰余金合計 | 92,978,933 | 93,143,965 |
| 投資主資本合計 | 207,915,632 | 220,834,064 |
| 純資産の部合計 | 207,915,632 | 220,834,064 |
| 負債・純資産合計 | 448,160,017 | 450,967,784 |
