有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
本投資法人の2014年1月31日現在における投資有価証券の概要は、以下の通りです。

種類	銘柄名	帳簿価額 (百万円)	評価額 (百万円) (注1)	対総資産 比率(%)	種類別 投資比率(%)
匿名組合出資持分	合同会社RISINGを営業者とする匿名組合出資持分(注2)	261	257	0.1	25.3
匿名組合出資持分	合同会社RISING2を営業者とする匿名組合出資持分(注3)	204	201	0.0	19.8
匿名組合出資持分	合同会社RISING3を営業者とする匿名組合出資持分(注4)	315	311	0.1	30.5
匿名組合出資持分	合同会社RISING4を営業者とする匿名組合出資持分(注5)	250	248	0.1	24.3
合計		1,031	1,018	0.2	100.0

(注1)評価額は、一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、匿名組合の営業者から提示を受けた価額を記載しています。
(注2)運用資産は、「フォレシティ大島」、「アルティスコート南青山」、「プレイアデ中目黒」、「N.S.ZEAL 東桜」、「ヒューマンハイム本町」及び「サンヴァーリオ原ノ町駅前」の不動産信託受益権です。
(注3)運用資産は、「シティヴィラージ四谷三丁目Ⅱ」、「池袋デュープレックスR’s」、「ベルファース栄町」、「ベルファース榴岡(WEST・EAST)」及び「アジリア札幌大通東」の不動産信託受益権です。
(注4)運用資産は、「リフェスタ警固」、「ビブレス札幌駅」、「ビブレス桑園」、「グランエターナ岡山」、「グランエターナ京都岡崎」、「グランエターナ練馬」、「グランエターナ相模原」、「グランエターナ仙台一番町」、「ルミエール横濱馬車道」、「プレミネンテパーク薬院大通」、「プレミネンテパーク博多EAST」、「プレミネンテパーク舞鶴Ⅱ」及び「プレミネンテパーク高宮」の不動産信託受益権です。
(注5)運用資産は、「チェスターコート御茶ノ水」、「チェスターハウス岩本町」、「チェスターハウス品川」、「チェスターコート浅草橋」、「チェスターハウス秋葉原」及び「チェスターハウス吾妻橋」の不動産信託受益権です。
本投資法人は、上記の他に金融商品取引法第2条第2項第1号において有価証券とされる不動産の信託受益権を保有していますが、参照の便宜上、当該信託受益権に係る信託不動産につき、後記「② 投資不動産物件」に含めて記載しています。