有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
本投資法人の2015年1月31日現在における投資有価証券の概要は、以下の通りです。

種類	銘柄名	帳簿価額 (百万円)	評価額 (百万円) (注1)	対総資産 比率(%)	種類別投資 比率(%)
匿名組合出資持分	合同会社RISING4を営業者とする匿名組合出資持分(注2)	236	234	0.1	100.0
合計		236	234	0.1	100.0

(注1)評価額は、一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、匿名組合の営業者から提示を受けた価額を記載しています。
(注2)運用資産は、「チェスターコート御茶ノ水」、「チェスターハウス岩本町(レジディア神田岩本町Ⅱ)」、「チェスターハウス品川(レジディア品川)」、「チェスターコート浅草橋(レジディア日本橋馬喰町Ⅲ)」、「チェスターハウス秋葉原(レジディア秋葉原)」及び「チェスターハウス吾妻橋(レジディア浅草吾妻橋)」の不動産信託受益権です。また、本投資法人は2015年4月14日付でこれらの資産を取得しており、2015年6月1日付でそれぞれ括弧内に記載の名称に変更する予定です。
本投資法人は、上記の他に金融商品取引法第2条第2項第1号において有価証券とされる不動産の信託受益権を保有していますが、参照の便宜上、当該信託受益権に係る信託不動産につき、後記「③ その他投資資産の主要なもの」に含めて記載しています。