有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
本投資法人の2014年7月31日現在における投資有価証券の概要は、以下の通りです。

種類	銘柄名	帳簿価額 (百万円)	評価額 (百万円) (注1)	対総資産 比率(%)	種類別投資 比率(%)
匿名組合出資持分	合同会社RISING3を営業者とする匿名組合出資持分(注2)	302	298	0.1	55.4
匿名組合出資持分	合同会社RISING4を営業者とする匿名組合出資持分(注3)	243	240	0.1	44.6
合計		546	539	0.1	100.0

(注1)評価額は、一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、匿名組合の営業者から提示を受けた価額を記載しています。
(注2)運用資産は、「リフェスタ警固」、「ビブレス札幌駅」、「ビブレス桑園」、「グランエターナ岡山」、「グランエターナ京都岡崎」、「グランエターナ練馬」、「グランエターナ相模原」、「グランエターナ仙台一番町」、「ルミエール横濱馬車道」、「プレミネンテパーク薬院大通」、「プレミネンテパーク博多EAST」、「プレミネンテパーク舞鶴Ⅱ」及び「プレミネンテパーク高宮」の不動産信託受益権です。
(注3)運用資産は、「チェスターコート御茶ノ水」、「チェスターハウス岩本町」、「チェスターハウス品川」、「チェスターコート浅草橋」、「チェスターハウス秋葉原」及び「チェスターハウス吾妻橋」の不動産信託受益権です。