有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	1,072,542	4,218	4,523,982,156	4,199	4,503,603,858	98.37
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0197	1,004,235	1.0197	1,004,235	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.37
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.39

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	196,896	4,214	829,879,596	4,199	826,766,304	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0197	1,004,235	1.0197	1,004,235	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.85

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-資源国通貨クラス	16,724,551	1,980	33,114,610,980	1,963	32,830,293,613	99.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0197	1,004,235	1.0197	1,004,235	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.24

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-資源国通貨クラス	676,671	1,926	1,303,268,346	1,963	1,328,305,173	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0197	1,004,235	1.0197	1,004,235	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.92

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨クラス	1,721,558	3,522	6,063,327,276	3,539	6,092,593,762	99.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0197	1,004,235	1.0197	1,004,235	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.13

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨クラス	206,122	3,473	715,935,888	3,539	729,465,758	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0197	1,004,235	1.0197	1,004,235	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.13
合 計	98.95

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第48回	370,000,000	100.03	370,129,889	100.03	370,129,889	0.605	2023/5/16	9.13
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回	292,000,000	100.24	292,707,480	100.24	292,707,480	0.911	2023/7/31	7.22
3	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第136回	100,000,000	100.12	100,121,032	100.12	100,121,032	0.849	2023/6/20	2.47
4	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.01	100,017,070	100.01	100,017,070	0.17	2023/5/29	2.46
5	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100.01	100,015,486	100.01	100,015,486	0.1	2023/6/7	2.46
6	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第91回	100,000,000	100.00	100,009,894	100.00	100,009,894	0.06	2023/6/20	2.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	23.77
社債券	2.46
合 計	26.24