有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	876,602	3,780	3,313,555,560	3,819	3,347,743,038	99.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0243	1,008,765	1.0246	1,009,060	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.30
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.33

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	164,760	3,825	630,207,000	3,819	629,218,440	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0239	1,008,371	1.0246	1,009,060	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.15
合 計	99.02

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-資源国通貨クラス	12,648,057	2,671	33,782,960,247	2,785	35,224,838,745	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0243	1,008,765	1.0246	1,009,060	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.07

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-資源国通貨クラス	571,340	2,645	1,511,194,300	2,785	1,591,181,900	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0239	1,008,371	1.0246	1,009,060	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.09

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨クラス	1,455,462	4,026	5,859,690,012	4,125	6,003,780,750	99.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0243	1,008,765	1.0246	1,009,060	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.40
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.41

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨クラス	203,730	3,966	807,993,180	4,125	840,386,250	98.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0239	1,008,371	1.0246	1,009,060	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.21

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。