有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	949,754	3,936	3,738,231,744	3,940	3,742,030,760	99.39
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0202	1,004,727	1.0203	1,004,826	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.39
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.42

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	174,001	3,939	685,389,939	3,940	685,563,940	98.16
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0200	1,004,530	1.0203	1,004,826	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.16
親投資信託受益証券	0.14
合 計	98.30

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-資源国通貨クラス	13,956,638	2,466	34,417,069,308	2,490	34,752,028,620	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0202	1,004,727	1.0203	1,004,826	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.03

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-資源国通貨クラス	630,581	2,305	1,453,489,205	2,490	1,570,146,690	99.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0200	1,004,530	1.0203	1,004,826	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.38
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.44

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨クラス	1,556,031	4,047	6,297,257,457	4,144	6,448,192,464	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0202	1,004,727	1.0203	1,004,826	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.98

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨クラス	202,992	3,839	779,286,288	4,144	841,198,848	98.25
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0200	1,004,530	1.0203	1,004,826	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.25
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.37

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。