有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/18-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	916,252	3,710	3,399,294,920	3,775	3,458,851,300	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0218	1,006,303	1.0221	1,006,598	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.00

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	171,384	3,831	656,577,245	3,775	646,974,600	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0214	1,005,909	1.0221	1,006,598	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.15
合 計	98.81

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-資源国通貨クラス	13,318,290	2,226	29,646,513,540	2,317	30,858,477,930	99.29
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0218	1,006,303	1.0221	1,006,598	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.29
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.29

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-資源国通貨クラス	593,228	2,399	1,423,153,972	2,317	1,374,509,276	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0214	1,005,909	1.0221	1,006,598	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.02

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨クラス	1,516,718	3,643	5,525,403,674	3,736	5,666,458,448	99.37
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0218	1,006,303	1.0221	1,006,598	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.37
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.39

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨クラス	203,412	3,918	797,104,502	3,736	759,947,232	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0214	1,005,909	1.0221	1,006,598	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.13
合 計	99.04

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。